1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务 帮主管复印一些财务文件盖好公章之后并整理归档。 2、申请票据,购买发票 首先主管在网上申请购买发票及发票数量,再由财务人员带上经办人身份证明、金税盘(税控盘)才能购买发票。 3、银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核 每天登记日记账,把需要付款的凭证打印出来并付款;每月做好现金、银行账,进出的每一笔都要与网银或者银行回执单对账;发票报销最主要的是要确认发票上的公司名称,纳税人识别号是否正确才能报销 ,否则无法报销。 4、应收、应付账款管理 根据每天收到的货款做好银行日记账并通知各办哪些收到货款可以出货;另外及时追踪需付还未付的款项。 |